Финансовое моделирование

Статус
идет набор
Дата проведения
05.02.2022
Длительность
2 дня по 6-8 часов
Цена
3000 грн
Расписание
по согласованию
Оставить заявку

Краткое описание программы

Финансовое моделирование – это процесс построения абстрактного представления реальной или предполагаемой финансовой ситуации. Любое экономическое обоснование управленческого решения является финансовой моделью, а его подготовка – финансовым моделированием. Модель позволяет оценить текущее состояние бизнеса в пределах заданного промежутка времени и спрогнозировать возможные изменения. Финансовое моделирование дает возможность получить максимально точную аналитику по сложным и неоднозначным ситуациям, связанным с принятием управленческих решений.
Цель:

Профессиональное обучение для возможности эффективно управлять финансами и проектами в бизнесе и принимать оптимальные решения на базе достоверной, качественной, полной информации о финансовом состоянии бизнеса и разрабатывать модели и проекты для его развития

Целевая аудитория:
  • Начинающие предприниматели, которые планируют вести финансовый учет самостоятельно без привлечения внешних специалистов
  • Финансовые менеджеры, которые хотят улучшить свои навыки работы с функциями Microsoft Excel для автоматизации построения формы о финансовых результатах и движении денежных средств, освоить техники оценки эффективности инвестиционных проектов
  • Собственники малого и среднего бизнеса, которые хотят видеть прибыльность отдельных проектов или операций, оптимизировать расходы, прогнозировать будущие денежные потоки
Результаты обучения:
  • Начинающие предприниматели освоят компетенции финансового анализа и моделирования своих бизнес процессов, а также смогут визуализировать в данных будущее своего бизнеса, понимать финансовые возможности и риски
  • Финансовые менеджеры улучшат навыки использования Microsoft Excel для целей создания финансовых отчетов, визуализации решений, оценки эффективности инвестиционных проектов на основе сценарного подхода и вариативности исходных данных
  • Собственники бизнеса получат систему показателей, которые необходимо отслеживать для оценки прибыльности проектов, навыки фиксации всех бизнес операций и построения комплексной модели своего бизнеса или отдельных проектов
Особенности программы:
    • Работа с финансовыми отчетами на основе международных стандартов финансовой отчетности
    • Применение техник финансового анализа и расчетов финансовых показателей на основе международных стандартов (EBIT, EBITDA, ROI, ROA, NPV)
    • Необходимо знание основ функционала Microsoft Excel

Программа 2-х дневного интенсива (может корректироваться по запросу слушателей)

Содержание программы

1 день

Теоретический блок

  • Финансовая отчетность бизнеса: значение, форматы и взаимосвязь баланса, отчета о финансовых результатах и движении денежных средства
  • Построение комплексной финансовой модели и прогнозирование данных
  • Работа с исходными данными в Microsoft Excel, базовые функции и алгоритмы
  • Автоматизация и формирование финансовых отчетов бизнеса в Microsoft Excel
  • Техники финансового анализа

Практическая часть

  • Задачи на понимание взаимосвязи трех основных финансовых отчетов бизнеса (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств)
  • Задачи на построение финансовой модели с нуля и прогнозирование финансовых потоков
  • Работа с мини задачами по использованию функций Microsoft Excel для обработки исходных данных с целью автоматизации составления финансовых отчетов
  • Анализ индивидуальных кейсов по автоматизации бизнес процессов в Microsoft Excel
  • Техники «чтения» и анализа финансовой отчетности на примере отдельных компаний
2 день

Теоретический блок

  • Основы оценки стоимости денег во времени
  • Оценка стоимости капитала: международная практика и опыт Украины
  • Методы оценки эффективности инвестиционных проектов в Microsoft Excel (NPV, IRR, PI, DPB). Анализ сценариев
  • Основы оценки стоимости бизнеса с помощью модели дисконтированных денежных потоков (DCF)

Практическая часть

  • Задачи на оценку стоимости денег во времени (как работают депозитные и кредитные калькуляторы)
  • Задачи на применение модели CAPM (Capital Assets Pricing Model) и Build-up для оценки стоимости капитала или требуемой доходности бизнеса
  • Задачи на применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов с прогнозированием денежных потоков (Capital Budgeting)
  • Построение модели дисконтированных денежных потоков и оценка фундаментальной стоимости бизнеса

Ресурсное обеспечение программы

  • Презентации аудиторного материала в формате pdf, Excel файлы для практических заданий
  • Доступ к библиотеке финансовой литературы на Google Classroom (учебники, инструкции и указания по использованию Microsoft Excel, практические пособия с заданиями и решениями)
  • Индивидуальное консультирование по автоматизации бизнес процессов (2 часа)

Спикеры и преподаватели

Наталья Бычкова
к.э.н., аффилированный член CFA Institute (USA), CFA Society Ukraine, преподаватель финансово-экономических дисциплин со стажем более 16 лет

Имеет опыт преподавания в Bologna University (Italy), КНЭУ имени Вадима Гетьмана (Киев), стажировалась в West University of Timisoara (Romania) и Free University of Berlin (Germany) по программе Erasmus; в Institute for Training and Development (Amherst, Massachusetts, USA) по программе SUSI (Study of the U.S. Institutes for Scholars). Автор более 40 научных публикаций. Ментор команд международных и национальных конкурсов (CFA Instittute Research Challenge,CFA Institute Ethics Challenge, национальный кейс-чемпионат), активный участник профессиональных мероприятий по финансам и инвестициям (Annual Valuation Workshop & Portfolio Management Marathon, CFA Society Ukraine Investment Forum, CFA Institute Annual Conferences). Финансовый консультант малого бизнеса.